股票價格指數期貨交易
股票價格指數期貨交易的特點 股票價格指數期貨交易的特點： 一是交易的對象是股價指數。 二是成交簽約與交割不同時進行，是一種期貨交易； 三是交易價格以“點”來計算和表示。 四是一般按季確定交割時間。 五是以現金方式進行交割，即按成交日和交
持倉差
持倉差的計算方法 其計算方式是：當前持倉減去參考時間持倉，一般持倉差指的是當前持倉量與上個交易日持倉量的差值，正值則說明當前持倉量比上個交易日多，可分析為有新持倉增加，反之則減少，往往用來分析市場資金流向以及人氣高低。持倉差實例 比如
遠期合同交易
遠期合同貿易的特點 1、一般是買賣雙方的直接貿易，大多采取直接談判的方式， 交易地點不固定，由雙方協定。 2、遠期合同貿易的內容和形式不規范， 每筆業務需就合同條款進行具體磋商或公證，手續繁鎖。 3、遠期合同貿易中的商品數量和質量各不相同，
期貨棄倉
期貨棄倉的原因 1、導致棄倉事件的原因較復雜，但根本原因是客戶資金管理問題。 目前滬深300指數期貨保證金收取標準為交易所10%，期貨公司加收至少2個百分點，即12%。如果客戶以上日結算價滿倉賣出，當日漲停后虧損83.33%，次日再漲2%則穿倉。 2、棄倉也有這
交割結算價
什么是交割結算價 交割結算價是指在進行交割時用于商品交收時所依據的基準價格。不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結算價的選取也不盡相同。鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨采取集中交割方式，交割結算價是期貨合約交割月第一個交易日起
集中交割
集中交割流程 1．上海期貨交易所集中交割的具體規定如下： (1)實物交割必須在合約規定的交割期內完成。交割期是指合約月份的16日至20日。因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有5個交割日。該5個交割日分別稱為第
第一通知日
第一通知日的設定 根據期貨交易所(清算所)對實物交割程序的不同規定，第一通知日的設定有兩種： 第一種是針對交割通知可以轉讓的交割程序設定的。例如，在芝加哥期貨交易所，第一通知日一般是在交易日的后一個交易日，該日是交易所(清算所)找出未平倉交
結算準備金
結算準備金存款利息的核算 期貨經紀公司存入交易所的保證金，已經被合約所占用的為交易保證金；尚未被合約所占用的為結算準備金。結算準備金賬戶中存入的款項又可分為兩部分：一是基礎保證金，在正常的交易中不準備挪用，是一筆相對固定的款項；二是用
價差投機
價差投機和套利交易的區別 套利一般指一種合約和現貨之間的無風險套利。 實際中由于套利的一些假設條件未必都能滿足，實際套利也不是完全不風險的，而只能說是風險程度極低的投機。 價差投機比套利交易風險程度高，但遠遠低于一般的投機交易。
現貨市場價格波動性
什么是現貨市場價格波動性 現貨市場價格波動性是指現貨市場價格受相關期貨市場影響而出現的波動變化程度。現貨市場價格波動性的概述 一些市場觀察家認為，期貨交易使相關的現貨價格更加容易發生波動，甚至認為，特別是在股票市場上，由于引進了股票指