反向交易
什么是反向交易 反向交易是指交易者在組貨市場上的同一個交易日內進行的與起初買入(或賣出)的期貨合約在品種、數量、交割日期都完全相同、但方向相反的操作。反向交易的應用 交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的
獲利回吐
什么是獲利回吐 獲利回吐也稱技術性修正，也叫技術性調整，是指股票或期貨合約、期權合約的持有者在市場價值發生變動、出現對自己有利的價位后，主動改變持倉部位而使賬面利潤轉化為實際利潤的一種交易行為。獲利回吐實例分析 例如，在期貨市場上，如
期貨結算
期貨結算制度 期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債制度和風險準備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應，期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算，非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。 1、交易所對會員的結算 (1)每一交
收盤指令
什么是收盤指令 收盤指令是指客戶渴望在交易收盤期間買進或賣出期貨合約所發出的交易指令。這種交易指令的執行必須在交易所認可的收盤期間進行。是限時指令的一種。收盤指令的特點 收盤指令與開盤指令相似，是只可在收盤時相當短促的時間內執行交易的
期貨傭金商
什么是期貨傭金商 美國期貨市場中經紀人類別較多。通常而言，主要有期貨傭金商（Futures Commission Merchant）、場內經紀人（Floor Brokers）、經紀商代理人（Associated Persons）、商品基金經理（Commodity Pool Operators）、商品交易顧問（Commodity Trading Advisors）、介紹經紀人（
場內經紀人
什么是場內經紀人 場內經紀人是指專門在交易所內為其它會員或自己買賣期貨契約的人，也即為任何其他人執行任何類型商品期貨合約或期權合約指令的個人。 那些只為自己帳戶進行交易的該交易所會員無須進行注冊登記。場內經紀人的類型 1、期貨經紀商的代
基礎期貨
什么是基礎期貨 基礎期貨是指在交易所內進行的期貨期權交易均以交易所制定的標準化期貨合約為基礎。而標難化合約對商品品質、規格、數量、交割時間、每日價格量大漲跌幅、交割方式和交割地點等作了統一的規定，商品或期貨市場價格的波動不僅直接影響到
持倉盈虧
什么是持倉盈虧？ 與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由于期貨投資風險較大，為了
限價指令
什么是限價指令 限價指令是指限定價格的買賣申報指令。限價指令為買進申報的，只能以其限價或限價以下的價格成交；為賣出申報的，只能以其限價或限價以上的價格成交。限價指令當日有效。限價指令的方法 限價指令的限價方法有兩種：一種是在某一價格或
跨式委托
什么是跨式委托 跨式委托是指同時買進或同時賣出同一標的物買權和賣權，且數量相同。是一種期權交易策略。跨式委托與價差委托聯系與區別 跨式委托與價差委托聯系：跨式委托下單方式和價差委托類似；跨式委托與價差委托區別：是跨式委托在限價時，是以