關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述正確的是()。
A、方差—協(xié)方差法能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有（）。
Ⅰ市場(chǎng)利率上升，凈利息收入上升
Ⅱ市場(chǎng)利率上升，凈利息收入下降
Ⅲ市場(chǎng)利率下降，凈利息收入上升
Ⅳ市場(chǎng)利率下降，浄利息收入下降
理財(cái)收入占比越大，說(shuō)明家庭對(duì)工作收入的依賴();工作收入的占比越大，說(shuō)明家庭對(duì)工作收入的依賴性就
關(guān)于MACD的應(yīng)用，當(dāng)出現(xiàn)()時(shí)，是多頭市場(chǎng)。
關(guān)于方差最小化法，說(shuō)法正確的是（）。
Ⅰ債券組合收益與指數(shù)收益之間的偏差稱為追隨誤差
Ⅱ求得追隨誤差方差最小化的債券組合
Ⅲ適用債券數(shù)目較大的情況
Ⅳ要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)
在開展業(yè)務(wù)時(shí)，()是了解客戶、收集信息的最好時(shí)機(jī)。
